連結

	2018/12	2019/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,233,051	1,165,264
減価償却費	288,246	332,522
貸倒引当金の増減額（△は減少）	403	2,435
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,533	△6,614
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△1,404	△3,443
受取利息及び受取配当金	△276	△64
支払利息	1,158	807
リース解約損	5,272	-
本社移転費用	-	5,248
固定資産除却損	2,071	1,679
売上債権の増減額（△は増加）	△110,404	△96,736
たな卸資産の増減額（△は増加）	△25,899	△35,306
助成金収入	△4,245	△2,576
仕入債務の増減額（△は減少）	40,832	60,581
前受金の増減額（△は減少）	133,850	△1,141
未払金の増減額（△は減少）	86,885	39,797
その他	113,957	△53,727
小計	1,773,032	1,408,725
利息及び配当金の受取額	276	64
利息の支払額	△1,116	△830
助成金の受取額	4,245	2,576
法人税等の支払額	△316,364	△467,756
法人税等の還付額	1,179	8,434
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,461,253	951,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△61,200	△131,352
無形固定資産の取得による支出	△286,004	△338,893
差入保証金の回収による収入	37,036	16,899
差入保証金の差入による支出	△4,653	△153,999
投資活動によるキャッシュ・フロー	△314,822	△607,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△70,000	△100,000
短期借入れによる収入	70,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△56,000	△56,000
配当金の支払額	△213,444	△240,423
自己株式の取得による支出	-	△43,530
その他	△2,079	△2,764
財務活動によるキャッシュ・フロー	△271,523	△342,717
現金及び現金同等物に係る換算差額	△520	△386
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	874,385	764
現金及び現金同等物の期首残高	3,135,773	4,010,159
現金及び現金同等物の期末残高	4,010,159	4,010,923